Perguntas freqüentes Nos muitos seminários e discursos que dou anualmente aos comerciantes de todos os níveis de experiência, há certas questões que são feitas uma e outra vez. Respondi aos mais frequentes aqui e continuarei a adicionar a esta lista à medida que surjam outras questões importantes. Se você tiver uma pergunta, clique aqui para pedir Jake. P: Quanto dinheiro eu preciso para começar a negociar A: A resposta simples e honesta é maior, melhor. Qualquer um que lhe disse que pode fazer grande com 1000 não está lhe dizendo a verdade completa. Idealmente, uma conta de capital de risco de 25.000 é suficiente. 10.000 é mínimo. Qualquer coisa menos de 10.000 coloca você na categoria mais baixa de chances de sucesso. Esses são os fatos, como eu os vejo - gosto ou não. P: Que recomendações você tem para um novo comerciante A: Demasiados para listar aqui. Comece lendo meus livros, como o Futures Market Works, Facts on Futures. 30 Days to Market Mastery ou o meu último livro The Ultimate Day Trader. E olhe em volta Jake Bernstein em Futures para obter outras informações. As ferramentas para comerciantes mais úteis para iniciantes são marcadas de acordo. Além disso, desconfie de corretores de conversa rápida e consultores comerciais que dizem que você pode fazer isso grande com uma pequena quantia de dinheiro. P: As opções de futuros são a maneira de torná-lo grande na negociação A: NÃO NÃO NÃO - não se você é simplesmente um comprador de chamadas ou coloca. A maioria das pessoas que perdem em opções são compradores de poupanças ou chamadas. A maioria coloca e as chamadas expiram sem valor. São os vendedores que ganham o dinheiro. A melhor maneira de negociar opções é com uma estratégia muito focada, como a que eu uso em minhas recomendações e ou como um escritor de opções e como um spreader de opções. P: Preciso usar meu computador para negociar com sucesso A: NÃO Absolutamente não. Claro, se você está lendo isso, você provavelmente está usando um computador para algumas de suas atividades comerciais ou pessoais, mas pode ser prejudicial para muitos comerciantes. Muitas vezes, os comerciantes obterão sobrecarga de informações usando o computador. Você pode fazer quase tudo o que você precisa fazer como iniciante usando gráficos e sua mente. Dito isto, um computador pode poupar muito tempo. P: Quais são as qualidades de um comerciante bem sucedido A: são, não necessariamente em ordem de importância: sendo suficientemente capitalizados, persistência, auto disciplina. Controle emocional, objetividade na negociação e a capacidade de perdas em tempo hábil e rápido. P: Como faço para encontrar um corretor bom, honesto e respeitável que não me cobrará um braço e uma perna A: A melhor maneira é por recomendação, pergunte-me e eu vou dizer-lhe quem deve ligar Q: É melhor ser comerciante técnico? Ou um trader fundamental A: eu prefiro a abordagem técnica. Fundamentos são muito difíceis de saber antecipadamente e muitas vezes são distorções, mentiras ou exageros. A fita não conta nenhuma mentira. Todos os comerciantes são iguais aos olhos da análise técnica. Os profissionais têm a vantagem sobre você quando se trata de fundamentos, mas na análise técnica você é igual a eles se você desenvolveu as habilidades. P: Preciso de dados ao vivo A: NO. Não gaste seu dinheiro em dados ao vivo, a menos que você planeje o comércio do dia ou o comércio de curto prazo muito ativamente. Os dados do final do dia são mais do que suficientes e até mesmo isso pode ser desnecessário. P: Eu arrisco a entrega de 42 mil libras de carne viva A: isso é um mito de mercado. Seu corretor lhe informará quando você segurou um contrato no momento da primeira notificação ou entrega prevista. Naquele momento você vai sair. Você não terá que se preocupar com o gado no seu gramado. Q: Como eu negocio os spreads de commodities Eles são menos arriscados A: Alguns spreads são mais arriscados do que as posições planas e outros spreads são menos arriscados. O comércio é um risco, não importa o que. O maior risco é a sua própria emoção e falta de conhecimento. Meus cursos e serviços de consultoria podem ensinar-lhe como trocar spreads eficazmente e como evitar a emoção e a estupidez que muitas vezes atacam comerciantes. P: Se um novo comerciante especular no SampP Futures A: NÃO NÃO NÃO. RARAMENTE SEJA NUNCA, mas se você é um comerciante experiente com capital suficiente, então você pode negociar o SampP. P: Os mercados europeus são bons veículos comerciais A: SIM, mas por favor, mestre os mercados dos EUA primeiro Q: Eu vi anúncios que exibem 100% de retorno percentual, risco mínimo, pequenas perdas de parada, ampliação de registros fantásticos. Devo acreditar neles A: NÃO. Investigue antes de investir. Muitos desses anúncios são complicados, falsos e enganadores. Artigos em destaqueDescobrir como negociar opções em um mercado especulativo Compreender os princípios Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou mercadoria subjacente em uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de exigir o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de ldquocall, rdquo, enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de put. Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por meio de uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é atribuído e é obrigado a agir. Para tornar isso mais claro, Letrsquos usa uma analogia de mundo real. Letrsquos diz que você compra compras para um relógio de avô antigo e encontra o preço perfeito no preço certo: 3.000. Mas você ganhou dinheiro com mais de três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço. Mas talvez a Itrsquos descobriu que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, o que faz valer 10.000. Você tem o direito de exercer a sua opção e comprá-la por 3.000, compensando-lhe um lucro de 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, letrsquos diz que itrsquos descobriu que asquos itrsquos não são antigos, mas um knock-off vale apenas 500. Yoursquore sem a obrigação de exercer sua opção e comprá-lo em 3.000, então você pode optar por não comprá-lo E simplesmente deixar o contrato caducar. Embora a sua parte ainda esteja fora dos 100, pelo menos sua parte não está presa com um relógio que vale a pena uma fração do que pagou por isso. A partir da perspectiva dos vendedores de opções, no primeiro cenário, ele recebe o 100, mas é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao real. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os 100 pagaram no prémio. Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver quão vantajoso pode ser o comércio de opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje. Opções de Negociação Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação: Alavancagem. Controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas. Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros. Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial. Escolhendo uma Plataforma de Negociação Com uma conta TD Ameritrade, o seu site tem acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como em nossas duas plataformas mais abrangentes: Trade Architect. E thinkorswim. Trade Architect é ideal para os comerciantes primeiro começando com as opções. Possui ferramentas fundamentais, como gráficos PampL, filtros de cadeia de estratégia de opções e outras ferramentas que podem dar-lhe idéias e a capacidade de testar sua estratégia. A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Além disso, se você planeja participar de negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro ldquolegs, rdquo ou lados de uma troca, thinkorswim pode ser ideal para você. Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas comercialize contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad. Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Como qualquer tipo de negociação, a Itrsquos é importante para desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica está focada em estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição de um valor investmentrsquos com base em dados econômicos, financeiros e de Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental. Se você usa análises técnicas ou fundamentais, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis principais que impulsionam o preço das opções a ter em mente ao desenvolver uma estratégia: Preço da segurança subjacente ou commodity Tempo de vencimento A volatilidade implícita com base nas influências do mercado e Visão do futuro Com o Trade Architect e thinkorswim, yourquoll tem ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis e muito mais. Yoursquoll também encontra muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até mesmo negociar e praticar sua estratégia sem arriscar capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções da TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 247. Como muito capital de negociação Os comerciantes de Forex precisam de acesso para alavancar contas, fácil acesso a corretores globais e a proliferação de sistemas de negociação prometendo As riquezas estão promovendo o comércio forex para as massas. No entanto, é importante ter em mente que a quantidade de comerciantes de capital tem à sua disposição afetará grandemente sua capacidade de ganhar a vida com a negociação. Na verdade, o papel das capitais na negociação é tão importante que mesmo uma ligeira vantagem pode fornecer excelentes retornos. Isso ocorre porque uma vantagem pode ser explorada para grandes ganhos monetários somente através de posições e replicações (ou freqüências) suficientemente grandes. A capacidade de um comerciante para implementar tamanho e replicação quando as condições são corretas é o que separa um verdadeiro profissional de comerciantes menos qualificados. Isso é realizado por - entre muitas outras coisas - não sendo subcapitalizado. Então, o quanto é necessário o capital. Descubra a quantidade de renda que você precisa para atingir seus objetivos comerciais e se, em última instância, seus objetivos são realistas. (Para mais, confira Day Trading Strategies for Beginners.) O que é um desempenho respeitável Cada comerciante sonha em tirar uma pequena quantidade de capital e se tornar um milionário fora disso. A realidade é que é improvável que ocorra ao negociar uma pequena conta. Embora os lucros possam se acumular e combinar ao longo do tempo, os comerciantes com pequenas contas geralmente se sentem pressionados a usar grandes quantidades de alavancagem ou assumirem riscos excessivos, a fim de aumentar suas contas rapidamente. Não percebendo que os gerentes de fundos profissionais muitas vezes fazem menos de 10 a 15 por ano, os comerciantes com pequenas contas geralmente assumem que podem fazer dupla, tripla ou mesmo 10 vezes seu dinheiro em um único ano. A realidade é que, quando as taxas, as comissões ou os spreads são tidos em conta, um comerciante deve exibir habilidades apenas para se equilibrar. Tomemos, por exemplo, um contrato SampP E-mini. Vamos assumir taxas de 5 por ida e volta negociando um contrato e que um comerciante faz 10 ônibus de ida e volta por dia. Em um mês com 21 dias de negociação, este comerciante terá gastado 1.050 em comissões sozinho, para não mencionar outras taxas, como internet, direitos, gráficos ou quaisquer outras taxas que um comerciante possa incorrer no decurso da negociação. Se o comerciante começou com uma conta de 50.000, neste exemplo, ele perderia 2 desse saldo apenas em comissões. Se assumirmos que pelo menos metade das negociações cruzaram a oferta ou a oferta e a redução de factoring. 105 das negociações colocam o comerciante fora de jogo 12,50 imediatamente. Esse é um custo adicional de 1,312.50 para entrar em negociações. Assim, nosso comerciante está agora no buraco 2,362.50 (perto de 5 de seu saldo inicial). Este montante terá que ser recuperado através dos lucros no investimento antes que o investidor possa até começar a ganhar dinheiro. Um olhar realista às taxas Quando as taxas são analisadas dessa maneira, apenas ser lucrativo é admirável. Mas se uma vantagem pode ser encontrada, essas taxas podem ser cobertas e um lucro realizado. Supondo que um comerciante pode estabelecer uma vantagem de um toque, significando, em média, fazer apenas um lucro de um bilhete por ida e volta, que o comerciante fará: 210 negócios x 12,50 2,625 Menos as 5 comissões que o comerciante venha em frente por: 2625 - 1050 1,575 ou um retorno 3 na conta por mês O lucro médio mostra que, enquanto o comerciante ganhou e perdeu negócios, quando os negócios são calculados de forma média, o lucro resultante é um ponto ou superior. Fazendo uma média de um carrapato por taxas de apuramento de comércio, abrange a derrapagem e produz um lucro que superaria a maioria dos benchmarks. Apesar disso, um lucro médio de uma marca é muitas vezes ridicularizado por comerciantes novatos que atiram para as estrelas e acabam sem nada. (Para saber mais, veja Preço Shading nos mercados de Forex.) Você está subcapitalizado para fazer uma vida Fazendo apenas um toque em média parece fácil, mas a alta taxa de falhas entre os comerciantes mostra que não é. Caso contrário, um comerciante poderia simplesmente aumentar o tamanho do comércio para cinco lotes por comércio e fazer 15 por mês em uma conta de 50.000. Infelizmente, uma pequena conta é significativamente impactada pelas comissões e custos potenciais mencionados na seção acima. Uma conta maior não é tão afetada. A conta maior também tem a vantagem de assumir posições maiores para ampliar os benefícios da negociação diária. Uma pequena conta não pode fazer negócios tão grandes, e mesmo assumir uma posição maior do que a conta pode resistir é muito arriscado porque isso pode levar a chamadas de margem. Como um dos objetivos comuns entre os comerciantes do dia é ganhar a vida com suas atividades, negociar um contrato 10 vezes por dia enquanto progride um lucro de um bilhete (o que, como vimos, é uma taxa de retorno muito alta) pode fornecer uma renda, mas Factorizando outras despesas, é improvável que a renda seja aquela em que um comerciante possa sobreviver. Uma conta capaz de negociar cinco contratos pode essencialmente fazer cinco vezes mais do que o comerciante que negocia um contrato, desde que uma quantidade desproporcional de capital não seja arriscada. Não há regras estabelecidas sobre quantos transações fazer ou contratos para negociar. Cada comerciante deve olhar para o seu lucro médio por contrato de comércio para entender quantas negociações ou contratos são necessários para atender a uma determinada expectativa de renda. O risco que um comerciante expõe ao fazer isso também é uma preocupação principal. (Para obter mais informações, leia Compreendendo o Gerenciamento de Riscos de Forex.) Considerando a Leverage Leverage oferece alta recompensa, juntamente com alto risco. Infelizmente, uma vez que muitos comerciantes não gerenciam suas contas corretamente, os benefícios da alavancagem raramente são vistos. A alavancagem permite ao comerciante assumir posições maiores do que poderiam com seu próprio capital sozinho. Uma vez que os comerciantes não devem arriscar mais de 1 de seu próprio dinheiro em um determinado comércio, a alavancagem pode aumentar os retornos, desde que a 1 regra seja adotada. No entanto, a alavancagem é freqüentemente usada imprudentemente pelos comerciantes que estão subcapitalizados para começar. Em nenhum lugar é mais prevalente do que no mercado cambial. Onde os comerciantes podem ser alavancados por 50 a 400 vezes o capital investido. (Saiba mais sobre isso em Forex Leverage: uma espada de dois gumes e adicionando alavancagem para o Forex Trading.) Um comerciante que deposita 1.000 pode usar 100.000 (com 100 a 1 alavancagem) no mercado. Isso pode aumentar grandemente os retornos e as perdas. Isso é bom, desde que apenas 1 (ou menos) do capital dos comerciantes seja arriscado em cada comércio. Isso significa que com uma conta desse tamanho apenas 10 (1 de 1.000) devem ser arriscados em cada comércio. No mercado cambial volátil. A maioria dos comerciantes será continuamente impedida com uma parada tão pequena. Portanto, neste mercado, os comerciantes podem negociar micro lotes, o que lhes permitirá maior flexibilidade mesmo com apenas 10 paradas. A atração desses produtos é aumentar a parada, mas isso provavelmente resultará em resultados fracos, pois qualquer sistema comercial pode passar por uma série de negociações perdidas consecutivas. Neste exemplo, os comerciantes precisam evitar a tentação de tentar transformar seus 1.000 em 2.000 rapidamente. Pode acontecer, mas, a longo prazo, o comerciante é melhor construir a conta lentamente, gerenciando adequadamente o risco. Com um lucro médio de cinco pip e fazendo 10 transações por dia com um lote micro (1.000), o comerciante fará 5 (estimado e dependerá do par de moedas negociado). Isso não parece significativo em termos monetários, mas é um retorno de 0,5 na conta de 1.000 em um único dia. À medida que a conta cresce, o comerciante pode ganhar a vida com a conta, mas tentar ganhar a vida com uma pequena conta provavelmente resultará em riscos aumentados, uso excessivo de alavancagem e, muitas vezes, grandes perdas. (Para obter mais informações, veja Forex Leverage: A Double-Edged Sword.) Resumo Os comerciantes muitas vezes não percebem que mesmo uma ligeira vantagem, como a média de um lucro de um bilhete no mercado de futuros. Ou um pequeno lucro médio de pip no mercado forex pode significar retornos percentuais substanciais. A maioria dos comerciantes entra no mercado subcapitalizado, o que significa que eles assumem um risco excessivo ao não aderir à regra 1. A alavancagem pode fornecer um comerciante com uma maneira de participar de um mercado de requisitos de capital de outra forma elevado, mas a 1 regra ainda deve ser usada em relação ao capital pessoal dos comerciantes. Os lucros virão à medida que a conta crescer, e ganhar a vida exige apenas uma pequena vantagem, mas a conta deve ser grande o suficiente para fornecer retornos monetários dos quais o comerciante pode viver. A vantagem é explorada colocando repetidamente o capital suficiente em jogo (sem risco excessivo) para transformar a borda em uma renda habitável. (Para um olhar passo-a-passo sobre como começar no forex, confira nosso Passo de Passo Forex). O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.
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